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9月10日，農(nóng)發(fā)行日間頭寸管理系統(tǒng)三期成功上線。該系統(tǒng)聚焦數(shù)據(jù)治理、價(jià)值挖掘、風(fēng)險(xiǎn)管控、管理自動(dòng)化等四個(gè)方面，全面提升了日間頭寸和流動(dòng)性管理的精細(xì)化水平，有效落實(shí)了“八項(xiàng)改革”配套信息科技建設(shè)的要求，切實(shí)為全行高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

系統(tǒng)建設(shè)堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)，強(qiáng)化科技賦能，在原有功能的基礎(chǔ)上，結(jié)合農(nóng)發(fā)行流動(dòng)性管理的工作要求和創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)，拓寬了流動(dòng)性管理的維度與深度。一是加強(qiáng)數(shù)據(jù)治理，提高管理協(xié)同性。按照事前、事中、事后三個(gè)流程環(huán)節(jié)，整合存貸款、資金交易、債券、再貸款等資產(chǎn)負(fù)債全部數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)覆蓋總行、省級(jí)分行、二級(jí)分行、縣級(jí)支行四個(gè)使用層級(jí)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)治理和業(yè)務(wù)管理，產(chǎn)生“1+1>2”的效果。二是加強(qiáng)系統(tǒng)價(jià)值挖掘，提高對(duì)客服務(wù)水平。系統(tǒng)依托大數(shù)據(jù)平臺(tái)，對(duì)全行賬戶進(jìn)行穿透分析，做到實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、分析企業(yè)流水，對(duì)客戶進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，協(xié)助管理行分析識(shí)別重點(diǎn)客戶，深挖資源鏈條，助力全行業(yè)務(wù)發(fā)展。三是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力。在PC端指標(biāo)預(yù)警的基礎(chǔ)上，增加手機(jī)移動(dòng)端短信定時(shí)提醒和多頻度預(yù)警功能，實(shí)現(xiàn)全時(shí)效大額資金往來(lái)、超大額走款實(shí)時(shí)預(yù)警，進(jìn)一步前置風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)口。四是加強(qiáng)管理自動(dòng)化，提高管理效能。增加流動(dòng)性趨勢(shì)分析、零余額實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)等功能，實(shí)現(xiàn)了集中處理數(shù)據(jù)、智能化監(jiān)測(cè)、自動(dòng)生成監(jiān)測(cè)報(bào)表、客戶定制化改造等數(shù)字化要求，提高了管理的時(shí)效性和準(zhǔn)確性，管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型更上一層樓。

此次建設(shè)是一項(xiàng)急、難、險(xiǎn)、重的工作任務(wù)。從入場(chǎng)到上線時(shí)間不足5個(gè)月，時(shí)間緊急；系統(tǒng)關(guān)系到資金來(lái)源運(yùn)用等全行業(yè)務(wù)，組織協(xié)調(diào)難；涉及上萬(wàn)條數(shù)據(jù)處理，稍有差錯(cuò)就會(huì)形成較大風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目承載全行信任，責(zé)任重大。研發(fā)期間恰逢廣東出現(xiàn)疫情，項(xiàng)目組克服2位組員因疫情影響被隔離、疫情防控形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)重、全體組員不能按時(shí)回家探親等重重困難，在總行黨委和資金部、信息科技部的關(guān)懷與支持下，發(fā)揮黨員帶頭作用，勇挑重?fù)?dān)，圓滿完成研發(fā)任務(wù)。其中，組織召開(kāi)研討會(huì)議30余次，完善需規(guī)書(shū)13版；形成需求分析289條，對(duì)應(yīng)分析結(jié)果3434條；評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)測(cè)試用例3390條，比二期增加868條；組織UAT測(cè)試和上線業(yè)務(wù)演練6輪次，共執(zhí)行測(cè)試用例9991條，比二期增加2516條。

下一步，總行資金部將把握“十四五”新發(fā)展階段的先機(jī)，持續(xù)做好資金業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，配強(qiáng)管理人才，規(guī)范管理流程，完善管理制度，努力實(shí)現(xiàn)“加強(qiáng)管理，確保供應(yīng)，防范風(fēng)險(xiǎn)，提高效益”的管理目標(biāo)，為全行高質(zhì)量發(fā)展提供有效資金保障。

（陳祥磊、宋志存、李妮）