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尊敬的客戶：
您好！根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范銀行函證及回函工作的通知》（財(cái)會(huì)﹝2020﹞12號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱《通知》）和《銀行函證及回函工作操作指引》（財(cái)辦會(huì)﹝2020﹞21號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱《操作指引》）等監(jiān)管要求，現(xiàn)將我行銀行函證業(yè)務(wù)集中處理有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、集中受理機(jī)構(gòu)
我行由總行函證組集中受理符合《操作指引》中規(guī)定的銀行詢證函，查詢相關(guān)信息并提供回函。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)不再受理屬于集中受理范疇的函證業(yè)務(wù)。
聯(lián)系地址：陜西省咸陽(yáng)市秦都區(qū)釣臺(tái)街道西部云谷3期1號(hào)樓11層。
聯(lián)系人：總行函證組。
聯(lián)系電話：029-68086230 。
郵政編碼：712000。
二、服務(wù)收費(fèi)
我行函證業(yè)務(wù)按銀行詢證函份數(shù)收費(fèi)，執(zhí)行《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行服務(wù)價(jià)格目錄》有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和優(yōu)惠支持政策，請(qǐng)咨詢開(kāi)戶機(jī)構(gòu)或通過(guò)“中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行官網(wǎng)-客戶服務(wù)-收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”查看。
三、
函證基準(zhǔn)日
銀行詢證函中的審計(jì)年度（或期間）和函證基準(zhǔn)日，請(qǐng)?zhí)顚?/font>2021年（含）之后的年度和日期。一份詢證函僅可填寫一個(gè)函證基準(zhǔn)日，如涉及多個(gè)基準(zhǔn)日的，應(yīng)分別填寫并發(fā)函。
四、集中受理范疇
我行集中受理《操作指引》中列示的《銀行詢證函（格式二）》和《驗(yàn)資業(yè)務(wù)銀行詢證函》。其中《銀行詢證函（格式二）》1-13項(xiàng)及附表資金歸集（資金池或其他資金管理）賬戶具體信息可集中受理。如需詢證第14項(xiàng)其他業(yè)務(wù)，請(qǐng)前往開(kāi)戶機(jī)構(gòu)辦理。
五、函證受理要求
（一）紙質(zhì)函證
1.我行僅受理郵寄的《銀行詢證函（格式二）》及《驗(yàn)資業(yè)務(wù)銀行詢證函》，會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)按《通知》和《操作指引》要求填寫，填寫時(shí)應(yīng)采用全部機(jī)打或者全部手寫的方式。函證項(xiàng)的填列項(xiàng)目不可修改（如增加字段或刪除字段），無(wú)需函證的用斜線劃掉。
2.銀行詢證函抬頭（即“貴行”或“函證收件人”），請(qǐng)?zhí)顚懢唧w開(kāi)戶機(jī)構(gòu)，例如：中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行××分行××支行。我行以此進(jìn)行函證查詢，暫不支持跨機(jī)構(gòu)函證，如被函證單位在多個(gè)機(jī)構(gòu)開(kāi)戶且均需函證，應(yīng)分別填寫對(duì)應(yīng)開(kāi)戶機(jī)構(gòu)。
3.被函證單位應(yīng)為在我行開(kāi)立賬戶的機(jī)關(guān)團(tuán)體、企事業(yè)單位，《銀行詢證函（格式二）》中“本公司謹(jǐn)授權(quán)貴行可從本公司××賬戶支取辦理本詢證函回函服務(wù)的費(fèi)用”處應(yīng)準(zhǔn)確填寫已開(kāi)立的賬號(hào)作為扣款賬號(hào)，且與被詢證賬戶須在同一機(jī)構(gòu)。
4.銀行詢證函應(yīng)加蓋被函證單位預(yù)留印鑒或公章。如涉及多個(gè)賬戶且預(yù)留印鑒不同時(shí)，應(yīng)加蓋扣款賬戶預(yù)留銀行簽章以便扣款。如詢證函為多頁(yè)的，還需加蓋騎縫章。
5.被函證單位在我行賬戶已銷戶等無(wú)法出具有效銀行預(yù)留印鑒的詢證函、被函證單位在我行無(wú)可供使用的扣費(fèi)賬戶的詢證函，會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況提供被函證單位的相關(guān)說(shuō)明資料，前往開(kāi)戶機(jī)構(gòu)辦理銀行詢證函業(yè)務(wù)。
6.時(shí)效性要求較高的《驗(yàn)資業(yè)務(wù)銀行詢證函》、涉及投融資業(yè)務(wù)的同業(yè)詢證函，會(huì)計(jì)師事務(wù)所請(qǐng)前往開(kāi)戶行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)辦理銀行詢證函業(yè)務(wù)。
7.《驗(yàn)資業(yè)務(wù)銀行詢證函》按照《操作指引》規(guī)定格式及要求發(fā)函。一份驗(yàn)資函證僅能填寫一個(gè)驗(yàn)資賬號(hào)，如涉及多個(gè)驗(yàn)資賬號(hào)，應(yīng)按照各賬號(hào)分別進(jìn)行函證。
8.對(duì)于未滿足《操作指引》和本公告要求，致使詢證函不符合規(guī)定而無(wú)法正?；睾?/font>，我行將通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所拒絕受理情況。拒絕受理的函證，來(lái)函不予退還，敬請(qǐng)諒解。
9.資產(chǎn)評(píng)估等其他第三方機(jī)構(gòu)依法獲得被函證單位授權(quán)后發(fā)出的標(biāo)準(zhǔn)格式銀行詢證函，可以參照《銀行詢證函（格式二）》業(yè)務(wù)辦理。
（二）
電子函證
1.我行已接入中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)“銀行函證區(qū)塊鏈服務(wù)平臺(tái)”（以下簡(jiǎn)稱“函證平臺(tái)”），受理符合規(guī)定的《銀行詢證函（格式二）》，詳情請(qǐng)見(jiàn)我行在“函證平臺(tái)”公示的業(yè)務(wù)規(guī)則和受理要求，請(qǐng)已接入“函證平臺(tái)”的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，優(yōu)先選擇電子函證方式辦理詢證函業(yè)務(wù)。
2.我行電子函證通過(guò)網(wǎng)銀或手機(jī)銀行進(jìn)行授權(quán)繳費(fèi)，被函證單位需在我行開(kāi)通網(wǎng)銀或手機(jī)銀行后方可辦理電子函證業(yè)務(wù)，申請(qǐng)開(kāi)通事宜可具體咨詢我行各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。
3.“授權(quán)企業(yè)網(wǎng)銀賬戶”應(yīng)填寫人民幣結(jié)算賬戶賬號(hào)，該賬戶需滿足以下兩個(gè)條件：一是開(kāi)通網(wǎng)銀服務(wù)，二是網(wǎng)銀開(kāi)通轉(zhuǎn)賬功能。定期戶、保證金戶、外匯賬戶和NRA賬戶不能作為“授權(quán)企業(yè)網(wǎng)銀賬戶”。若通過(guò)手機(jī)銀行辦理，在滿足以上條件以外還需開(kāi)通手機(jī)銀行服務(wù)。
4.會(huì)計(jì)師事務(wù)所通過(guò)“函證平臺(tái)”向我行發(fā)起電子函證申請(qǐng)后，需及時(shí)通知被函證單位在10個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)網(wǎng)上銀行或手機(jī)銀行完成授權(quán)繳費(fèi)操作，超期未完成授權(quán)的電子函證流程將自動(dòng)終止。如授權(quán)超期，需重新發(fā)起電子函證業(yè)務(wù)。
六、回函用章
我行函證回函用章為函證收件人機(jī)構(gòu)的“會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)章”（電子章）。
七、回函方式及地址
我行采用系統(tǒng)自動(dòng)生成的《銀行詢證函（格式二）》回函，按監(jiān)管要求核實(shí)銀行詢證函來(lái)函及回函地址。來(lái)函地址應(yīng)為會(huì)計(jì)師事務(wù)所在中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)官網(wǎng)公布的地址，請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及時(shí)通過(guò)協(xié)會(huì)官網(wǎng)更新聯(lián)系地址及聯(lián)系方式，以免影響業(yè)務(wù)辦理。
八、受理時(shí)間及辦理時(shí)限
（一）紙質(zhì)函證：自收到符合規(guī)定的詢證函之日起10個(gè)工作日內(nèi)回函。首次繳費(fèi)不成功的將在成功繳費(fèi)后10個(gè)工作日內(nèi)回函。
（二）電子函證：自被函證單位授權(quán)繳費(fèi)通過(guò)之日起10個(gè)工作日內(nèi)回函。若因?yàn)椴豢煽沽?dǎo)致回函超過(guò)10個(gè)工作日的，我行將在超期前聯(lián)系會(huì)計(jì)師事務(wù)所說(shuō)明情況。
九、業(yè)務(wù)服務(wù)與投訴電話
會(huì)計(jì)師事務(wù)所收到回函后請(qǐng)及時(shí)核對(duì)回函內(nèi)容，如對(duì)回函內(nèi)容有疑慮的，請(qǐng)聯(lián)系總行函證組（工作日9:00-11:30、14:00-17:30）。
1.業(yè)務(wù)咨詢電話：029-68086230、029-68086266、029-68086256。
2.投訴電話：010-68083244、029-68086271。
本公告自2024年1月6日起正式生效。
感謝您對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持與理解。
后續(xù)如有調(diào)整，請(qǐng)以我行最新公示信息為準(zhǔn)。
特此公告。
中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行
2024年1月3日
